Sodexo France est la filiale française du groupe Sodexo, leader international des services de restauration et de facilities management.
Le service Trésorerie de Sodexo France gère, en cash pooling, la trésorerie d'une quarantaine de filiales rattachées à Sodexo France qui a réalisé, sur l'exercice 2006-2007, un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros.
Dans le cadre d'une recherche d'optimisation de ses processus, le service Trésorerie de Sodexo France a fait appel aux services de la société e-Finances. Voici les points soulignés par Benoît VIRY, Directeur de la Trésorerie de Sodexo France.
« Compte tenu de la nature de notre activité et de la multiplicité de nos sites d'exploitation, nous traitons une quantité d'informations très importante avec plus d'un million de lignes d'écriture par an. Nous avons donc des exigences élevées en matière de restitution d'information de la part des banques, ce qui nous permet de produire quotidiennement des reporting de position de trésorerie à destination de l'ensemble des directions financières des sociétés intégrées au cash pooling »
« Après la phase de rapprochement bancaire quotidien et de saisie des prévisions, nous souhaitions automatiser le processus d'arbitrage entre les comptes du cash pooling et l'intégration des virements d'équilibrage dans notre logiciel de télétransmission ; cela en tenant compte des particularités de chaque filiale et des relevés « intraday » que nous recevons tous les matins des banques, pour les opérations en valeur jour. Ce processus faisant intervenir des applications et des fichiers de formats différents, il nous fallait un logiciel spécifique pouvant piloter ces différents programmes : c'est le logiciel ACTIX qui a été retenu.».
« Par ailleurs, la production de reporting exhaustifs pour chacune des filiales (pour rappel, une quarantaine) mobilisait une personne du service Trésorerie pendant plus d'une heure et demi, chaque jour. Nous souhaitions mettre fin à cette tache répétitive. L'éditeur de notre logiciel de trésorerie n'étant pas en mesure de nous proposer une solution, c'est grâce à ACTIX, que nous avons pu complètement automatiser ce processus. Aujourd'hui, nous cliquons sur un icône et l'ensemble des reporting est généré, sans intervention humaine. Le temps gagné grâce à cette automatisation peut être consacré à davantage de contrôle et à des projets internes créateurs de valeur ».
Le processus d'intégration des fichiers à télétransmettre, dans le logiciel de télétransmission, a également été revu.
« Le Centre de Service Partagé Comptable de Sodexo France met à disposition du service Trésorerie, un nombre conséquent de fichiers de règlement de notes de frais, de salaires, de prélèvements clients et autres (entre 50 et 60 fichiers par jour), sur des réseaux informatiques différents. Notre souhait était de planifier un scan de ces répertoires, à une heure fixe, afin d'accélérer et de sécuriser leur traitement ».
« Outre les points évoqués précédemment, ACTIX permet également d'accélérer le contrôle détaillé des dates de valeur appliquées par nos banques, sur l'ensemble de nos opérations. Il effectue aussi un comptage régulier de l'ensemble des natures d'opérations facturées dans le cadre de nos forfaits bancaires ; cela nous permet d'optimiser notre suivi de la relation bancaire de Sodexo France ».
« Ce qui nous a séduit dans l'offre d'e-Finances, c'est qu'ACTIX permet de piloter un ensemble d'applications qu'il est très difficile de lier via des macros VBA. La rédaction du cahier des charges, nécessaire à la mise en place de cet outil, nous a permis d'avoir une vision globale de nos processus de gestion de la trésorerie, qui nous est très utile dans notre démarche d'évolution vers une solution compatible SEPA. Sur ce dernier sujet, nous attendons d'e-Finances la même force de proposition ».