Gestion de trésorerie et télécommunication bancaire

Cé-Tréso, Cé-Banque, Cé-Rappro

15 années d'expérience dans la mise en oeuvre et l'optimisation de logiciels de trésorerie, nous ont permis de développer une véritable expertise dans ce domaine pour le plus grand bénéfice de nos clients.

Notre solution de gestion de trésorerie et de communication bancaire Midmarket convient parfaitement à des besoins simples de gestion : mise en oeuvre rapide, utilisation aisée et coût adapté .

Optimisation des frais financiers :
• échelles d'intérêts et tickets d'agios
• simulations d'équilibrage des comptes
• contrôle des dates de valeur...

Autres fonctionnalités :
• contrôle de l'activité bancaire (quotas)
• gestion prévisionnelle
• gestion du portefeuille de Sicav
• gestion des placements et financements
• saisie des abonnements
• historisation et graphiques (taux, devises, Sicav)...

Les interfaces :
• format de fichier d'import paramétrable
• génération des écritures comptables
• export des données et des tableaux au format Excel...

Télécommunication bancaire :
• protocole etebac EBICS uniquement( T ou TS), voir E-Control Corporate pour le multi-protocole.
• envoi et réception de tout type de fichier normalisé CFONB (Vcom, vir. international,...)
• possibilité de saisie manuelle...

Options :
• Rapprochement comptable

• Module Budget

Cliquez sur ce lien pour obtenir une documentation ou une présentation