LA GESTION DE TRESORERIE en mode projet

Outil d'analyse, de contrôle, et d'anticipation des flux de trésorerie, dans un environnement international

15 années d'expérience dans la mise en oeuvre et l'optimisation de logiciels de trésorerie, nous ont permis de développer une véritable expertise dans ce domaine pour le plus grand bénéfice de nos clients.

Optimisation des frais financiers

• gestion prévisionnelle
• arbitrages et simulations d'équilibrage des comptes
• gestion et analyse financière
• contrôle de l'activité bancaire
• statistiques et reporting
• gestion centralisée de trésorerie (gestion groupe)
  
  
  
  
  Une solution globale qui prend en compte la gestion du CASH, du risque de taux et du change.

Intégration

Son ouverture et sa flexibilité lui permettent de s'intégrer rapidement et simplement au coeur de votre système d'information, quels que soient votre logiciel de comptabilité et votre outil de communication bancaire.

Intégration totale avec des tableaux de bord EXCEL

Les avantages fonctionnels

• quatre niveaux de prévision paramétrables
• échelles d'intérêts et tickets d'agios avec génération possible du flux en prévision
• intégration automatique ou manuelle des relevés de comptes avec stockage des libellés complémentaires (enregistrement 05)
• conservation de la prévision d'origine après rapprochement
• traçabilité des évènements : utilisateur, date, type d'évènement, menu et zone concernés, valeur d'origine, nouvelle valeur,...
• gestion des droits par utilisateur

Les interfaces

• formats de fichier d'import/export paramétrables
• enchaînement d'intégration de fichiers à structures différentes
• tables de correspondance alimentées automatiquement lors de l'import  des flux prévisionnels d'exploitation
• export des flux de trésorerie réalisés et prévisionnels, des virements interbancaires
• génération des écritures comptables
• export des données au format Excel

 Communication bancaire multi-protocole et multi-formats avec E-Control Corporate